資産合計
【資産の部】
【負債の部】
負債合計
グループホーム事業 平成26年度
グループホーム事業 施設会計（事務費）
Ⅰ 基本財産
１．建物 149,745,602
（１）サポートセンター樹葉（かみこま相朋舎）
京都府相楽郡山城町上狛小杉谷７(日本財団助成)
木造亜鉛メッキ鋼板葺き平屋建て ２６１．９８ｍ２ 41,702,921 避難用バルコニー設備・火災通報装置設備
(自立支援特別対策費補助金事業) 2,715,020
（２）はぜ相朋舎
京都府木津川市吐師松葉３６(京都府補助金)
木造平屋建て ２６４．９９ｍ２ 44,369,718
（３）ほうその相朋舎
京都府相楽郡精華町祝園西一丁目16番地20(京都府補助金)
木造スレートぶき２階建 ２８９.００ｍ２ 60,957,943
Ⅱ 運用財産 固定資産
１．建物 397,823
ほうその相朋舎テラス 397,823
２．構築物 790,368
バルコニー進入防止扉 43,166
通路テラスおよび駐車場フェンス（京都府補助金事業） 747,202
３．車両運搬具 57,500
ムーヴ(日本財団助成） 57,500
４．器具及び備品 637,706
冷蔵庫 6,128
かみこま相朋舎 電気製品一式 65,452
ポータブル発電機（京都府社会福祉施設等ポータブル発電機導入補助金）
175,868
冷蔵庫（はぜ相朋舎） 121,784
プリンター複合機（ほうその相朋舎） 99,198
職員ロッカー（はぜ相朋舎） 169,276
５．権利 2,000,000
ほうその相朋舎土地保証金 2,000,000
６．その他の固定資産 6,120,561
退職共済預け金 6,120,561
流動資産
１．現金 26,460
事務費現金 26,460
２．普通預金 2,873,851
南都銀行 精華支店 口座番号 １２７４８６ 2,873,851
【資産の部】
グループホーム事業 平成26年度
グループホーム事業 施設会計（事務費）
３．未収金 11,498,007
給付費 平成27年2月分 5,405,567
給付費 平成27年3月分 6,092,440
４．前払金 819,906
火災保険料（かみこま相朋舎）(H27.4.1-H27.8.31) 33,738 火災保険料(はぜ相朋舎）（Ｈ27.4.1-Ｈ30.3） 278,712 火災保険料(ほうその相朋舎）（Ｈ27.4.1-Ｈ31.3） 507,456
５．短期貸付金 0
174,967,784
流動負債
１．未払金 4,219,815
京都府民間社会福祉施設職員共済会 平成27年3月 84,315
宿泊業務委託費 4,135,500
２．預り金 84,315
京都府民間社会福祉施設職員共済会 平成27年3月 84,315 固定負債
１．設備資金借入金 50,048,000
独立行政法人福祉医療機構 50,048,000
２．共済会退職給与引当金 4,551,463
京都府民間社会福祉施設職員共済会 4,551,463
58,903,593 116,064,191 差引純財産
資産合計
【負債の部】
負債合計
グループホーム事業 平成26年度
グループホーム事業 施設会計（事業費）
Ⅱ 運用財産 固定資産
１．器具及び備品 331,253
きたのどう相朋舎 IHクッキングヒーター 7,400
かみこま相朋舎 リフトシャワーキャリー(京都府補助金事業) 229,814 ほうその相朋舎 キャビネット(京都府補助金事業) 38,467
はぜ相朋舎 冷蔵庫 55,572
２．権利 60,000
セコム保証金（かみこま相朋舎） 20,000
セコム保証金（はぜ相朋舎） 20,000
セコム保証金（ほうその相朋舎） 20,000
流動資産
１．現金 64,663
事業費現金 64,663
２．普通預金 21,460,129
南都銀行 精華支店 口座番号 １７２１４５ 10,937,697 南都銀行 精華支店 口座番号 １８６５５０ 9,326,027 南都銀行 精華支店 口座番号 ２０８１６４ 1,196,405
３．未収金 1,216,750
生活費収入 641,250
家賃助成（特定障害者特別給付費） 500,000
グループホーム宿泊者食費 75,500
４．立替金 875,300
備品購入費立替 820,300
利用者エアコン費用立替分 55,000
５．仮払金 1,420,000
世話人へ食材購入資金（３月・４月分） 1,040,000
配食業者へ仮払い 380,000
25,428,095
流動負債
１．未払金 99,250
入居者家賃返金（入院時返金分） 99,250
固定負債
99,250 25,328,845
【資産の部】
資産合計
【負債の部】
負債合計
差引純財産
相談支援事業 平成26年度
支援センター(相談支援事業) 施設会計
Ⅱ 運用財産 固定資産
１． 車両運搬具 46,500
車輌 ワゴンR 46,500
２．器具及び備品 13,177
パソコン 13,177
３．権利 522,000
支援センター事務所 手付金 100,000
事務所保証金 344,000
セコム保証金 50,000
駐車場保証金(桃南住宅) 13,000
駐車場保証金(桃南住宅) 15,000
４．その他の固定資産 2,533,995
退職共済預け金 2,533,995
流動資産
１．現金 35,633
小口現金 35,633
２．普通預金 2,814,569
南都銀行 精華支店 口座番号 ５１２３６ 2,814,569
３．未収金 6,963,140
精華町相談支援事業 5,623,600
計画相談支援給付費１０月分 16,284
計画相談支援給付費１１月分 29,120
計画相談支援給付費１２月分 13,060
計画相談支援給付費２月分 424,639
計画相談支援給付費３月分 856,437
12,929,014
流動負債
１．未払金 540,000
業務委託料 540,000
固定負債
１．共済会退職給与引当金 3,026,953
京都府民間社会福祉施設職員共済会 3,026,953
3,566,953 9,362,061 差引純財産
資産合計
【資産の部】
【負債の部】
負債合計
心ショートステイ事業 平成26年度
心ショートステイ事業 施設会計
Ⅱ 運用財産 固定資産 流動資産
１．現金 0
２．普通預金 0
３．未収金 0
0
流動負債
固定負債
0 0 負債合計
差引純財産
【資産の部】
資産合計
【負債の部】
ていすとショートステイ事業 平成26年度
(クリエイティブスペース)ていすとショートステイ事業 施設会計
Ⅱ 運用財産 固定資産 流動資産
１．現金 0
２．普通預金 0
３．未収金 0
0
流動負債 １．未払金 固定負債
0 0 差引純財産
資産合計
【資産の部】
【負債の部】
負債合計
ホームヘルパー養成事業 平成26年度
ホームヘルパー養成事業 施設会計 流動資産
１． 現金 0
0
0 0 差引純財産
資産合計
【資産の部】
【負債の部】
負債合計
ドキュメント内
平成２７年度決算報告書を公開しました | 相楽福祉会
(ページ 43-51)